Свечные графики появились в Японии более чем за 100 лет до того, как на западе были разработаны барные и пункто-цифровые графики.
В 1700-х годах японец по имени Хомма обнаружил, что, хотя существует некая связь между ценой риса и предложением и спросом на этот товар, так как на рынки сильно влияют эмоции трейдеров.
Свечи показывают эти эмоции, визуально выделяя размер движения цены разными цветами.
Трейдеры используют свечи для принятия торговых решений на основе регулярно формирующихся паттернов, которые помогают предсказывать краткосрочное направление цены.
Далее вы найдёте некоторую базовую информацию о свечах, а также несколько паттернов, на которые следует обращать внимание.
Компоненты свечи
Так же, как и барный график, дневная свеча показывает цену открытия, максимума, минимума и закрытия рынка за день.
Свеча имеет широкую часть, которая называется реальным телом. Реальное тело свечи представляет собой ценовой диапазон между открытием и закрытием торгов в конкретный день.
Когда реальное тело заполнено или окрашено в чёрный цвет, это означает, что закрытие было ниже, чем открытие. Если тело пустое, закрытие было выше, чем открытие.
При желании трейдеры могут изменять эти цвета в своей торговой платформе. Например, направленная вниз свеча часто окрашена в красный цвет вместо чёрного, а положительные свечи – в зелёный вместо белого.
Сравнение свечных и барных графиков
Чуть выше и ниже тела свечи находятся её тени или фитили. Тени показывают максимальную и минимальную цену торговли в заданный день.
Если верхняя тень нисходящей свечи короткая, это указывает на то, что открытие в тот день произошло возле максимума дня.
Короткая верхняя тень в день, закончившийся с плюсом, говорит о том, что закрытие было около максимума.
Взаимосвязь между дневным открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет внешний вид дневной свечи.
Тела могут быть длинными или короткими, черными или белыми. Тени также могут быть длинными или короткими.
Барные и свечные графики показывают одну и ту же информацию, просто по-разному.
Свечные графики более наглядны, благодаря цветовому оформлению ценовых баров и широким телам, которые лучше показывают разницу между открытием и закрытием.
На следующем графике показан один и тот же торгуемый на бирже фонд (ETF) и один и тот же период времени. На нижнем графике используются цветные бары, а на верхнем – цветные свечи.
Некоторые трейдеры предпочитают видеть широкие тела свеч, в то время как другие предпочитают более чистый вид барных графиков.
Базовые свечные паттерны
Свечи создаются движениями цены вверх и вниз.
Хотя эти движения цен иногда кажутся беспорядочными, во многих случаях они формируют паттерны, которые трейдеры могут использовать для анализа или торговли.
Свечных паттернов существует много. Вот несколько примеров для начала.
Все паттерны подразделяются на бычьи и медвежьи. Бычьи модели указывают на то, что цена будет расти, в то время как медвежьи модели говорят, что она, скорее всего, упадет.
Ни один паттерн не работает во всех ситуациях, так как свечные паттерны отражают тенденции движения цены, а не гарантии.
Медвежья модель поглощения
Медвежий паттерн поглощения развивается в восходящем тренде, когда продавцы берут верх над покупателями.
Это действие находит отражение в длинном красном теле, поглощающем маленькое зелёное тело. Паттерн указывает на то, что продавцы вернулись к контролю, и что цена может продолжить снижаться.
Бычья модель поглощения
Паттерн поглощения на бычьей стороне рынка формируется, когда покупатели берут верх над продавцами.
Это находит отражение в длинном зелёном теле, поглощающем маленькое красное тело. Если быки в некоторой степени возьмут на себя контроль, цена может пойти выше.
Медвежья Вечерняя звезда
Вечерняя звезда – это модель вершины. Она формируется, когда последняя свеча паттерна открывается ниже свечи предыдущего дня, имеющей маленькое тело.
Маленькое тело свечи может быть либо красным, либо зелёным. Закрытие последней свечи происходит примерно на уровне середины тела свечи, сформированной за два дня до этого.
Паттерн показывает истощение покупателей, после чего продавцы берут контроль на себя. Продажи должны увеличиться.
Медвежья харами
Медвежья харами имеет небольшое реальное тело красного цвета, полностью внутри тела свечи предыдущего дня.
Этот паттерн не из тех, по которым трейдеры входят в сделки, но на него тоже следует обращать внимание.
Этот паттерн показывает нерешительность со стороны покупателей.
Если после этого цена продолжит расти, с восходящим трендом всё может быть хорошо, но нисходящая свеча, следующая за этим паттерном, указывает на дальнейшее скольжение.
Бычья харами
Бычья харами – это перевернутая версия медвежьей харами.
На графике наблюдается нисходящий тренд, и небольшое тело свечи (зелёного цвета) формируется внутри диапазона большого тела свечи (красного) предыдущего дня.
Это говорит техническим трейдерам о том, что тренд приостановился. Если за ним последует ещё один положительный день, то можно ожидать большего роста.
Медвежий крест харами
Медвежий крест харами формируется при восходящем тренде, где за направленной вверх свечой следует свеча Доджи, которая находится в пределах тела свечи предыдущей сессии.
Последствия такие же, как и в случае медвежьей харами.
Бычий крест харами
Бычий крест харами формируется при нисходящем тренде, где за направленной вниз свечой следует свеча Доджи, которая находится в пределах тела свечи предыдущей сессии.
Последствия такие же, как и в случае бычьей харами.
Давайте рассмотрим ещё несколько моделей, на этот раз в чёрном и белом цветах, которые тоже часто используются на свечных графиках.
Бычий паттерн Три растущих (Rising Three)
Этот паттерн начинается с ситуации, которая называется длинным белым днём.
Затем, во второй, третьей и четвёртой торговых сессиях, свечи с небольшими телами двигают цену вниз, но остаются в ценовом диапазоне длинного белого дня (первый день в паттерне).
Пятый и последний день паттерна – ещё один длинный белый день.
Несмотря на то, что паттерн показывает падение цены три дня подряд, нового минимума не видно, и быки готовятся совершить следующий рывок вверх.
Небольшая вариация этого паттерна может сформироваться, когда на второй день образуется небольшой гэп вверх после первого дня с длинной положительной свечой.
Все остальное в паттерне то же самое, он просто выглядит немного иначе. Когда формируется такая вариация, она называется Бычья подстилка (Bullish Mat Hold).
Медвежий паттерн Три падающих (Falling Three)
Этот паттерн начинается с сильного убыточного дня. Далее следуют три свечи с небольшими телами, которые двигаются вверх, но остаются в пределах диапазона первого дня.
Формирование паттерна завершается, когда на пятый день происходит ещё одно большое нисходящее движение.
Это показывает, что продавцы вернули себе контроль, и что цена может продолжить снижаться.
Итог
Как выяснили японские торговцы рисом сотни лет назад, эмоции инвесторов, связанные с торговлей определённым активом, оказывают значительное влияние на движение этого актива.
Японские свечи помогают трейдерам оценить эмоции, окружающие акции или другой актив, помогая им делать более точные прогнозы касательно того, куда эти акции будут двигаться.