Скальпинг Forex по Price Action: полное руководство

Скальпинг – это замечательная штука.

Торговля по ценовому действию – это тоже прекрасно.

А если объединить и то, и другое?

Тогда вы сможете с лёгкостью использовать price action для скальпинга на графиках с интервалом в 1, 5 и 15 минут.

Не будем врать, при скальпинге торговля идёт настолько быстро, что для некоторых трейдеров этот вариант окажется неприемлемым. Но дело в том, что торговать по таким стратегиям тоже нужно правильно.

В этом руководстве мы покажем вам всё, что нужно знать о скальпинге на рынке Forex.

Часть 1. Что представляет собой price action

Торговля по price action позволяет анализировать рынок Forex, не используя индикаторы.

Вместо индикаторов вы используете для принятия торговых решений свечи, уровни поддержки и сопротивления, а также другие средства анализа графиков.

Price action идеально подходит для скальпинга, так как оно позволяет очень быстро принимать торговые решения.

Мы не будем здесь касаться базовых принципов price action, если вы хотите изучить основы, ознакомьтесь с нашими бесплатными уроками по стратегии торговли на базе price action.

Дело в том, что анализ price action позволяет с высокой степенью точности предсказать, как цена будет себя дальше везти. Для этого нужно понять, кто контролирует цену – покупатели или продавцы.

Если ситуацию контролируют покупатели, вам следует покупать. Если ситуацию контролируют продавцы, вам следует продавать. Всё это выглядит очень просто, не так ли?

Дело в том, что некоторые новички пытаются сделать price action намного сложнее, чем оно должно быть.

Позвольте нам поделиться секретом, который поможет вам стать более успешными трейдерами по price action.

Кто контролирует цену

Кто контролирует цену?

При торговле по price action эти три слова имеют жизненно важное значение.

Если вы задаёте себе этот вопрос каждый раз, когда смотрите на график, вы сможете стать более эффективным трейдером.

Большую часть времени мы торгуем на больших таймфреймах, и даже там мы постоянно спрашиваем себя: Кто контролирует цену?

Этот простой вопрос позволяет нам стабильно оставаться в плюсе и не даёт совершать ошибки.

И вот почему.

На этот вопрос есть только три возможных ответа

Рынок контролируют покупатели.
Рынок контролируют продавцы.
Цена не определена.

Если вы найдёте интересную возможность входа в короткую сделку, но выясните, что цену контролируют покупатели, будете ли вы в неё входить?

Конечно, нет, если покупатели контролируют рынок, вы ещё не должны продавать.

Этот вопрос заставляет вас объективно думать о цене.

Это заставляет вас более тщательно анализировать цену. Вместо того, чтобы принимать поспешные решения, вы заставляете себя делать выбор более осознанно.

А что, если вы зададите себе этот вопрос при торговле на 12-часовом графике. Представьте себе, насколько это важнее при скальпинге price action на 5-минутном графике, когда у вас есть только 30 секунд, чтобы принять решение.

Итак, если вы хотите торговать на Forex по нашей стратегии скальпинга по price action, запомните этот вопрос.

Кто контролирует цену?

Способность быстро и эффективно отвечать на этот вопрос имеет жизненно важное значение. И, это также связано с сильным стрессом, что подводит нас к следующему пункту.

Скальпинг и ценовое действие

Так почему скальпинг и price action настолько хорошо работают вместе?

Торговля по price action подразумевает нахождение в гармонии с тем, что цена делает в настоящее время, поэтому вы можете с высокой степенью точности предсказать, как она будет вести себя дальше.

Скальпинг – это примерно то же самое.

Сделка скальпера обычно длится всего 5-30 минут. Итак, для эффективного скальпинга вам нужно проанализировать, что цена делает в настоящий момент, и что она будет делать в течение примерно следующих 30 минут.

А как насчёт индикаторов?

Большинство трейдеров используют для скальпинга индикаторы, но мы категорически против этого. Проблема индикаторов заключается в том, что они отстают от цены.

Скальпинг и запаздывающие индикаторы просто несовместимы. В скальпинге требуется быстрый анализ, быстрые решения и быстрая торговля.

Торговля по price action, по своей сути, является очень быстрой и эффективной.

Часть 2. Правильный образ мыслей для скальпера

Образ мыслей (торговая психология) является одним из важнейших факторов в трейдинге.

У вас может быть лучшая в мире стратегия, но если вы мыслите не так, как надо, вы потерпите неудачу.

И это особенно актуально при скальпинге.

Три основных навыка трейдера

Новые трейдеры считают, что стратегия является самым важным элементом в торговле. Правда в том, что трейдинг зависит от трёх основных навыков.

Чтобы стать успешным трейдером, вам нужно освоить все три навыка.

В этой статье мы будем говорить о них с точки зрения скальпинга. А конкретно в этой главе мы затронем тему психологии трейдинга.

Вы можете думать, что вам это не нужно, но если вы занимаетесь скальпингом на Forex, чтобы заработать на жизнь, вам без этого не обойтись…

Психология торговли важнее, чем стратегия

Если дать новому трейдеру успешную стратегию скальпинга с винрейтом 80%, он, скорее всего, всё равно будет терять деньги.

Да, даже при такой мощной торговой стратегии они будут терять деньги.

Почему?

Потому что трейдеру нужно не только наличие хорошей стратегии.

Вы когда-нибудь торговали просто для того, чтобы развеять скуку? Вы когда-нибудь закрывали сделку слишком рано из-за страха?

Вы когда-нибудь держались за убыточную сделку в надежде, что цена развернётся?

Всё вышеперечисленное – это распространённые ошибки, которые совершают новые трейдеры.

И эти ошибки медленно съедают процент выигрышных сделок, уверенность и прибыль трейдера.

Неважно, насколько хороша ваша стратегия – если вы не сможете справиться со стрессом, вы будете терять деньги.

Успешные скальперы хорошо знают об этом, поэтому они уделяют столько же внимания своей торговой психологии, сколько и своей стратегии.

Так как же улучшить свою торговую психологию?

Простой способ улучшить торговую психологию

Большинству людей хотелось бы найти какой-нибудь хитрый и быстрый способ, чтобы улучшить свою торговую психологию, но это просто нереально.

Если вы хотите улучшить свою торговую психологию, потребуется много труда и времени.

Часть 3. Основы скальпинга по price action

Перед началом торговли по price action необходимо изучить основы. Но не волнуйтесь, эта стратегия скальпинга очень проста в освоении и использовании.

Для эффективной торговли по стратегиям скальпинга вам нужно научиться делать две вещи

Поиск и размещение областей поддержки и сопротивления.
Идентификация моделей продолжения на малых таймфреймах.

Именно об этом мы и расскажем в данной главе.

Базовые знания

На больших таймфреймах мы специализируемся на торговле по развороту. Мы находим сделку по развороту из областей поддержки и сопротивления.

На маленьких таймфреймах развороты работают не очень хорошо. Это связано с тем, что в торговле по развороту важно определить точный момент, в котором тренд прекращает существование.

На небольших таймфреймах слишком много шума, чтобы эффективно определить окончание тренда.

Поэтому для скальпинга по price action необходим другой подход.

Мы будем торговать по продолжению тренда. Мы будем искать сигналы price action, которые указывают на то, что тренд силён.

Затем мы будем торговать по продолжению тренда, когда цена возвращается к области поддержки или сопротивления.

Звучит просто, но может привести к большому стрессу. Одним из ключевых компонентов этой стратегии является необходимость постоянно поддерживать соотношение риска к вознаграждению как минимум 1:3.

Итак, давайте подведём итоги

При скальпинге мы входим в сделки только из областей поддержки и сопротивления.
Торговля идёт только по продолжению тренда.
Мы входим в сделку только в том случае, если расстояние до цели в 3 раза больше расстояния до стопа.

Третий момент связан с определённым стрессом. Когда сделка всего на два пипса не доходит до цели, а затем разворачивается и опускается на пять пипсов многие просто закрывают её.

Вы не должны так делать, необходимо поддерживать соотношение 1:3. Даже если при этом ваш стоп будет сбит, вы должны придерживаться коэффициента 1:3. Позже мы объясним это более подробно.

А сейчас давайте посмотрим на реальную стратегию скальпинга по ценовому действию.

Области поддержки и сопротивления

Вам нужно будет самостоятельно провести зоны поддержки и сопротивления. Но не волнуйтесь, это очень легко.

Начнём с двух золотых правил проведения уровней поддержки и сопротивления.

Эти правила относятся не только к скальпингу, но к обычной торговле по областям поддержки и сопротивления

Более новые данные всегда важнее старых. Всегда.
Отскоки тела свечи важнее, чем отскоки фитиля.

Первое правило очень простое. При размещении областей поддержки и сопротивления свежие данные всегда важнее старых.

Это ещё более актуально на небольших таймфреймах. Фигуры price action, которые сформировались двадцать минут назад, более важны, чем формации, образованные два дня назад.

Поэтому при размещении уровней поддержки и сопротивления не забывайте, что в приоритете должны быть самые новые данные.

Мы обычно смотрим только на последние.

Понять второе правило может быть немного сложнее. В приведённых ниже примерах мы объясним это более подробно.

Разобьём размещение уровней сопротивления и поддержки на три этапа.

Идентификация отскоков

Первым шагом при размещении уровней поддержки и сопротивления является идентификация отскоков на графике. В идеале вам нужно найти несколько отскоков, которые красиво выстраиваются в ряд.

Ниже приведён 5-минутный график AUD/USD. Мы выделили три набора очевидных отскоков.

Нижний набор показывает область поддержки, эти отскоки выделены зеленым цветом. Верхний набор – область сопротивления, выделяется красным цветом.

Отскоки не всегда будут настолько очевидными. Тем не менее, чем очевиднее отскок, тем сильнее область, поэтому лучше попытаться определить только наиболее заметные отскоки.

Проведите линию, соединяющую эти отскоки

После того, как вы определите несколько отскоков, проведите между ними горизонтальную линию, соединив их.

Вот тот же самый график AUD/USD с проведёнными областями поддержки и сопротивления.

Всё действительно так просто. Вы ищете сильные отскоки и размещаете там линии.

На больших таймфреймах уровни поддержки и сопротивления могут быть более сложными. Однако, на 5-минутных графиках, это действительно легко.

А теперь вспомните второе правило. Отскоки тела свечи важнее, чем отскоки фитиля.

На изображении выше видно, что мы проводим линии по телам свечей, а не по фитилям. Лучше не размещать поддержку и сопротивление на фитилях свечей.

Мы предпочитаем, чтобы поддержка и сопротивление находились там, где формируются свечи.

Возможно, мы запишем видео о размещении уровней поддержки и сопротивления. Напишите нам в комментариях и скажите, будет ли вам интересно такое видео.

Идентификация моделей продолжения

К этому моменту у вас есть хорошее представление о том, как размещать области поддержки и сопротивления.

Следующим шагом является сам поиск торговых сетапов. И мы собираемся показать вам, как именно это делается.

Однако здесь может возникнуть небольшая проблема. Если вы не имеете базовых знаний о свечных паттернах и трендах, то приведённый ниже материал не будет иметь для вас смысла.

Если вы обнаружите, что описываемые ниже концепции вам не понятны, перейдите к соответствующим статьям базового уровня в разделе образования Forex.

Там мы делимся базовыми знаниями о price action и свечных паттернах. Как только вы разберётесь в этих понятиях, представленный ниже материал будет достаточно лёгким.

Как выглядит продолжение тренда

Вы наверняка слышали поговорку: Тренд – ваш друг. И в данном случае эта поговорка является верной.

Мы будем использовать price action, чтобы определить направление тренда, найти хорошую точку входа и немного прокатиться по тренду.

Вы уже должны знать, как определить доминирующий тренд – об этом говорится в разделе, ссылка на который приведена выше.

Но суть трендов в том, что они редко бывают гладкими. Если даже продавцы контролируют цену в течение 24 часов (на пятиминутном графике это будет 288 свечей), цена не будет плавно снижаться на протяжении всех этих 288 свечей. Тренды двигаются примерно так:

Видите, как покупатели возвращают цену к прежней поддержке после того, как продавцы её пробивают? (выделено зелёным цветом)

Так работает тренд. При медвежьем тренде цену полностью контролируют продавцы. Покупатели всё время пытаются перехватить контроль.

Иногда покупатели на короткое время захватывают контроль, но продавцы его снова отбирают и продолжают толкать цену вниз.

Вот пример того, как скальпер торгует по продолжению тренда. Изображение ниже имеет формат gif, оно может воспроизводиться как видео. В нём показано, как осуществляется торговля по продолжению.

Основная суть заключается в том, что торговля идёт по тренду. Использование свечного анализа и уровней поддержки и сопротивления позволяет определить, жив ли тренд.

Если тренд ещё жив, вы входите в сделку, чтобы быстро получить 10-20 пипсов. Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры сделок более подробно.

Часть 4. Пары, спреды, стопы и цели

Теперь, когда вы владеете основами скальпинга по ценовому действию, пришло время поговорить о деталях.

Пары, спреды, стопы и цели являются очень важной частью данной скальперской стратегии.

Если вы хотите получить максимальную отдачу от скальпинга по ценовому действию, ваши стопы и цели должны быть установлены максимально точно.

Мы рассмотрим всё это в части 4.

Пары и спреды

Выбор пар, которыми вы торгуете, обычно определяется их спредами. Стоп-лосс в этой стратегии обычно находится на расстоянии 5-10 пипсов.

Поэтому для того, чтобы получать прибыль, вам нужно торговать парами с очень маленьким спредом.

При установке стопа спред обязательно должен учитываться. При спреде в два пипса у вас на некоторых сделках стоп может стоять на расстоянии в три пипса, что просто не будет работать.

Вот список пар, по которым мы торгуем с использованием этой стратегии

EUR/USD.
GBP/USD.
AUD/USD.
GBP/AUD.
USD/CAD.
USD/JPY.

Есть, конечно, и другие пары с маленькими спредами. Тем не менее, мы придерживаемся перечисленных выше, поскольку они у нас работают лучше всего.

Преимущество стратегий

Хотя торговля на основании обоснованных предположений о цене хорошо показывает себя на 5-минутном графике, очевидно, что идеальным такой способ не назовёшь.

Вы обнаружите, что оказываетесь правы в 50% 60% случаев.

Однако то, что вы правы, здесь вовсе не имеет значения. Помните, мы говорили, что соотношение риска и вознаграждения должно быть 1:3 как минимум?

Торгуя с минимальным соотношением риска и вознаграждения 1:3, вы должны быть правы только в 25% случаев, чтобы выйти в безубыток. Если вы оказываетесь правы в 33% случаев, вы получаете прибыль.

Фактическое соотношение риска и вознаграждения у нас по этой стратегии составляет в среднем 3,7, так как некоторые сделки имеют соотношение 1:5.

Это практически означает, что мы можем ошибаться в 75% случаев, и остаться в безубытке.

Математика в этой стратегии на вашей стороне. Вы используете своё понимание ситуации или price action, чтобы сделать обоснованное предположение.

Если ваши догадки верны в 50% случаев, вы будете получать прибыль.

До тех пор, пока вам удаётся придерживаться соотношения риска к вознаграждению 1:3, всё должно быть хорошо.

В этом-то и проблема. Если ваша торговая психология не очень хороша, вы, скорее всего, испортите самую важную часть стратегии, которой является соотношение риска к вознаграждению.

Стопы и цели

Со стопами и целями всё очень просто. Как правило, стоп у нас находится на расстоянии 5 пипсов, а цель – 15 пипсов.

Если пара движется быстро, и стоп в 5 пипсов слишком мал, можно отодвинуть его до 10 пипсов, а цель перенести на 30 пипсов.

Цели и стопы являются наиболее субъективной частью этой стратегии. Поначалу лучше старайтесь придерживаться стоп-лосса на расстоянии в 5 пипсов и цели на расстоянии в 15 пипсов.

По мере знакомства со стратегией вы поймете, когда можно использовать чуть большие дистанции до цели и стоп-лосса.

Часть 5. Стратегия скальпинга по price action

К настоящему времени вы должны понимать, чем и как вы торгуете.

Итак, давайте рассмотрим примеры этой стратегии скальпинга в действии.

В этих реальных примерах рассматриваются реальные скальперские сделки, через которые мы проходим шаг за шагом.

Вы уже знаете, как разместить области поддержки и сопротивления. Вы также знаете, как выглядит продолжение тренда.

Все, что вам нужно сделать для торговли по этой стратегией – объединить эти две вещи. И сейчас с помощью множества примеров мы покажем, как это сделать. Начнем с короткой сделки по AUD/USD:

На иллюстрации выше вы видите, что эта пара находится в нисходящем тренде. Область поддержки, проведённая по отскокам, отмеченным зелёным цветом, находится на отметке 0.7633.

Продавцам удается пробить поддержку на этом уровне. Покупатели ненадолго перехватывают контроль над ценой и подталкивают её к прежней области поддержки.

Покупатели предпринимают несколько попыток закрыться выше области 0.7633. Так как покупателям не удаётся закрыться выше области 0.7633, мы входим в короткую позицию.

Короткая сделка открывается потому, что цена движется вниз, и ясно, что покупатели не смогут восстановить контроль над рынком.

Тренд будет продолжаться.

Почему этот сетап хорош для торговли? Давайте проведём быстрый и простой анализ рисков.

Этот анализ проводится, когда цена попадает в зону сопротивления и пытается пробиться вверх

Основной тренд медвежий, это означает, что цену контролируют продавцы (один балл в пользу продавцов).
Покупатели вызвали незначительный разворот цены к сопротивлению, и это указывает на то, что у них имеется некоторая власть (один балл в пользу покупателей).
Цена находится в сильной зоне сопротивления (один балл в пользу продавцов).
Покупатели оказались не способны закрыться выше зоны сопротивления (один балл в пользу продавцов).

Продавцы получают три балла, покупатели – один. Этот анализ рисков очень простой, мы можем использовать и более комплексные методики, но такие стратегии в этом не нуждаются.

Идея здесь простая. Вы используете анализ price action, чтобы сделать обоснованное предположение о том, что произойдёт дальше.

Если продавцы контролируют основной тренд, а покупатели оказываются не в состоянии закрыться выше сопротивления, медвежий тренд имеет хорошие шансы на продолжение.

Поэтому вы делаете образованное предположение, что продавцы продолжат доминирование, и входите в короткую сделку. Но в чём выгода для вас?

Примеры скальперских сделок

Итак, пришло время привести несколько примеров сделок. Все эти сделки были осуществлены совсем недавно либо нами, либо участниками наших продвинутых курсов.

В ближайшее время мы попытаемся снять несколько видеороликов о торговле по этой стратегии. Потом мы обязательно разместим их здесь.

Короткая сделка по AUD/USD

Это был очень простой сетап, который сформировался в сильной зоне сопротивления. Вы можете видеть несколько явных отскоков от области 0.7485 за период в десять часов.

Эти отскоки демонстрируют очевидное сопротивление в данном районе. Цена со временем пробилась вверх над областью сопротивления, и сопротивление превратилось в поддержку.

На самом деле там была также неудачная сделка, о которой мы расскажем позже.

Короткая позиция была открыта после того, как цена пробила зону поддержки 0.7485 и пошла вниз.

После пробоя покупатели подняли цену до уровня 0,7485 и попытались закрыться выше него.

Тот факт, что покупатели не могли закрыть свечу выше уровня 0,7485 указывает на то, что цену контролируют продавцы, и что медвежий тренд сохранится.

Короткая сделка была открыта на уровне 0.7482 в 07:25 по британскому времени. Расстояние до стоп-лосса было 7 пипсов, а до цели – 21 пипс.

Как видите, цель с лёгкостью была достигнута. Мы отодвинули цель на 4 пипса до 25 пипсов, так как моментум был достаточно большим.

В общем соотношение риска и вознаграждения по данной сделке составило 3.57, что выше минимума в 3 раза.

Длинная сделка по AUD/USD

Эта сделка была открыта за несколько часов до короткой сделки, описанной выше. Сетап был хорош, но цена так и не взлетела.

Область поддержки и сопротивления была размещена на уровне 0.7485 на линии первых двух отскоков, показанных на иллюстрации предыдущей сделки.

Когда покупатели пробились вверх от сопротивления, цена быстро снизилась, чтобы протестировать эту область.

Продавцы не смогли закрыть свечу ниже области, поэтому мы открыли длинную позицию на уровне 0.7488 в 5:50 утра.

Расстояние до цели сделки составило 21 пипс, а до стопа – 7 пипсов. Сделка оставалась открытой более часа, но в итоге цена упала и активировала стоп-лосс.