Низкие затраты и простота торговли ETF сделали их очень привлекательными для инвесторов, и уже появились даже ETF на основе золота, которые предлагают различные виды доступа на рынок этого драгоценного металла.
Однако только небольшая часть доступных золотых ETF предлагает бонус в виде дивидендов: Sprott Gold Miners ETF (SGDM), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDXJ), а также PowerShares ETF Global Gold and Precious Metals (PSAU).
Золотые ETF, которые физически хранят драгоценный металл или держат фьючерсные контракты на золото, не выплачивают дивидендов.
Дивиденды доступны только в ETF на основе акций, которые инвестируют в акции компаний, связанных с золотой промышленностью.
ETF, которые выплачивают дивиденды, обеспечивают некоторую защиту от рисков, особенно на нестабильных рынках, а также предлагают инвесторам доход, удерживая инвестиции в течение длительных периодов времени.
Вся информация является актуальной по состоянию на 15 октября 2018.
Sprott Gold Miners ETF
ETF Sprott Gold Miners предлагает портфель из 25 с лишним акций компаний из отрасли добычи золота или серебра и повторяет показатели индекса Sprott Zacks Gold Miners.
Базовый индекс содержит акции предприятий из сферы добычи золота и серебра, торгуемые на биржах США и разделённые на три уровня с учётом роста доходов и соотношения задолженности к капиталу (D/E).
Фонд был создан в 2014 году и имеет 131,99 млн долларов чистых активов.
Основную часть портфеля составляют компании Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold и Newmont Mining Corp., на каждую из которых приходится более 14%.
Коэффициент затрат у этого фонда составляет – 0,57%, а дивидендная доходность – 0,76%.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Фонд VanEck Vectors Gold Miners, основанный компанией Van Eck в 2006 году, имеет около 9,08 млрд долларов чистых активов, что делает его одним из крупнейших и наиболее популярных ETF на основе золота.
Как правило, не менее 80% инвестируется в акции, входящие в индекс NYSE Arca Gold Miners, который отслеживает общую производительность компаний в золотодобывающей промышленности.
В число основных активов входят Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. и Goldcorp.
Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет – -5,24%. Данный фонд предлагает коэффициент затрат – 0,53% при дивидендной доходности – 0,95%.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
Фонд iShares MSCI Global Gold Miners был основан в 2012 году компанией BlackRock. Количество чистых активов составляет 204,46 млн долларов.
Данный ETF отслеживает индекс MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market, который следит за показателями компаний как в развитых странах, так и в государствах с формирующейся рыночной экономикой, основным источником дохода которых является добыча золота.
Тремя ведущими активами в портфеле являются Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp и Newcrest Mining Ltd., на каждый из которых приходится более 9% портфеля.
Среднегодовая доходность за три года составляет – 11,29%, а дивидендная доходность – 0,83%. ETF iShares MSCI Global Gold Miners предлагает низкий коэффициент расходов в – 0,39%.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Фонд VanEck Vectors Junior Gold Miners был основан компанией Van Eck в 2006 году и имеет около 4,7 млрд долларов чистых активов.
Это предложение является дополнением к ETF GDX от Van Eck и предлагает доступ к показателям компаний золотодобывающей отрасли с более низкой рыночной капитализацией.
Его работа заключается в отслеживании индекса Market Vectors Global Junior Gold Miners, который отражает производительность малых и средних компаний, получающих большую часть своих доходов от добычи золота и серебра.
Основными активами в портфеле являются Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. и Evolution Mining Ltd.
Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет – -6,62%. Коэффициент затрат фонда равен – 0,54%, а дивидендная доходность составляет – 0,04%.
PowerShares Global Gold & Precious Metals ETF
В 2008 году компания Invesco PowerShares основала ETF PowerShares Global Gold and Precious Metals, общая сумма активов которого составляет 23,75 млн долларов.
Данный ETF отслеживает индекс NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals, который показывает общую производительность примерно пятидесяти глобальных компаний из числа наиболее ликвидных и популярных у трейдеров фирм, занимающихся добычей драгоценных металлов.
Портфель данного фонда обеспечивает более широкий охват всего сектора драгоценных металлов, и этим он отличается от ETF, ориентированных исключительно на золото.
Тремя ведущими компаниями в нём являются Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. и Franco-Nevada Corp.
Коэффициент затрат фонда составляет – 0,75%, среднегодовая доходность за пять лет – -5,08%, а дивидендная доходность – 2,15%.