Цена нефти на прошлой неделе наконец-то закрылась выше психологического уровня 70$ за баррель после бычьих новостей, таких как уменьшение запасов сырой нефти в США на 2,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 14 сентября.
Это уменьшение запасов последовало за снижением на 5,3 млн баррелей неделей ранее и в целом идёт уже пятую неделю подряд.
США – не единственная страна, которая использует запасы нефти для удовлетворения устойчивого мирового спроса.
Для удовлетворения растущего экспорта в условиях стагнации добычи в июле Саудовская Аравия достала 5,5 млн баррелей сырой нефти из хранилищ, что является самым существенным сокращением её резервов за восемь месяцев.
Собрание ОПЕК
На этой неделе трейдеры и аналитики будут рассматривать результаты встречи ОПЕК+ в Алжире, которая состоялась в минувшие выходные.
Члены организации собрались для того, чтобы обсудить, как лучше всего реализовать согласованное увеличение добычи на 1 млн баррелей в день (mb/d), и следует ли продлить сделку после истечения срока её действия в конце года.
Как всегда, найти политический баланс для членов ОПЕК довольно сложно, особенно для Ирана, которому начиная с ноября грозит возобновление санкций США на экспорт нефти.
Представители Ирана гневно отреагировали на предложения сократить квоту на добычу в этой стране, позволив другим членам ОПЕК увеличить добычу для поддержания общих производственных целей картеля.
Министр нефти Ирана пообещал не присутствовать на встрече в выходные дни в знак протеста против того, что его страна рассматривает как попытку Саудовской Аравии захватить принадлежащую Ирану долю нефтяного рынка.
Импортеры уже сокращают закупки иранской нефти, чтобы успеть перестроиться до вступления в силу санкций, и с апреля страна вынужденно уменьшила экспорт сырой нефти примерно на 900 000 баррелей в день.
Улучшение технической картины
На прошлой неделе нефти удалось закрыться выше психологического уровня в 70$ за баррель, но затем упала, едва коснувшись отметки 71,13$, продемонстрировав коррекцию по Фибоначчи на 61,8% от движения с максимумов начала июля до минимумов середины августа.
Закрытие выше этого уровня открывает путь для повторного тестирования отметки 75$ за баррель. В пятницу нефть торговалась на уровне 71,80$, но не смогла закрепиться на этом уровне.
Показатели других индикаторов на этой неделе тоже в пользу быков.
Экспоненциальная скользящая средняя за 21 день удаляется от скользящей средней за 55 дней, а индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) остаётся выше нейтральной нулевой линии на дневном ценовом графике.
На недельном ценовом графике нефть также формирует то, что трейдеры называют паттерном Three Inside Up.
Этот паттерн является бычьей моделью разворота и возникает, когда третья свеча закрывается выше второй в стандартном паттерне бычьего Харами.
Технические индикаторы на дневном графике цен по всем направлениям также являются бычьими: девять сигналов на покупку, отсутствие нейтральных сигналов и только один сигнал на продажу.
Простые и экспоненциальные скользящие средние для всех периодов от 5 до 200 дней тоже бычьи с равномерными сигналами на покупку.
Технические данные на более высоком таймфрейме (недельном ценовом графике) ещё более бычьи: сигналов на продажу нет, восемь сигналов на покупку и три нейтральных сигнала.
Трейдеры на этой неделе будут ждать, что нефть закрепит прибыль прошлой недели и подготовится к возможному повторному тестированию уровня 75$ за баррель в ближайшие недели и месяцы.