FEC.TSE, TGP и TNK являются лучшими по стоимости, росту и моментуму, соответственно
Нефтегазовая отрасль состоит из компаний, занимающихся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой продуктов из нефти и природного газа. В эту отрасль также входят компании, оказывающие услуги по бурению и техническому обслуживанию скважин. В число крупнейших брендов входят голландская Royal Dutch Shell Plc. (RDS.A), Exxon Mobil Corp. (XOM) и базирующаяся во Франции Total S.A. (TOT).
Акции нефтегазовых компаний, представленные Vanguard World FDS Energy ETF (VDE), за последние 12 месяцев значительно отстали от рынка, показав общую доходность -50,9% при доходности индекса S&P 500 -3,7% по состоянию на 21 апреля 2020 года.
Нефтяная война начала 2020 года и пандемия COVID-19 привели к падению цены нефти до рекордных минимумов в конце апреля 2020 года. В результате рынок нефти стал чрезвычайно волатильным, а инвестиции в нефтегазовый сектор стали гораздо более рискованными, чем обычно. Цены и другие данные в этой статье являются точными на момент написания статьи, но могут сильно измениться из-за вышеупомянутой волатильности рынка.
Ниже представлены три акции компаний по добыче нефти с лучшей стоимостью, самым быстрым ростом прибыли и наибольшим моментумом. Все цифры актуальны по состоянию на 21 апреля 2020 года.
Лучшие нефтегазовые компании из категории акций стоимости
Это акции нефтегазовых компаний с самым лучшим соотношением цены и прибыли (P/E) за 12 месяцев. Поскольку прибыль может распределяться среди акционеров в виде дивидендов и через выкуп акций, при низком соотношении P/E вы заплатите меньше за каждый доллар полученной прибыли.
| Лучшие нефтегазовые компании из категории акций стоимости | |||
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд $) | Скользящий коэффициент цена/прибыль за 12 месяцев | |
| Frontera Energy Corp. (FEC.TSE) | 3,54 канадского доллара | 0,3 | 0,9 |
| Murphy Oil Corp. (MUR) | 1,48 | 1,2 | 1,1 |
| Noble Midstream Partners LP (NBLX) | 6,42 | 0,4 | 1,2 |
Подробнее
- Frontera Energy Corp (FEC.TSE): канадская компания из сферы добычи нефти и газа с активами в Гайане, Колумбии, Эквадоре и Перу. 23 марта компания представила план экономии средств, согласно которому она ликвидировала должность финансового директора и сократила запланированные капитальные расходы на 2020 год примерно на 60%. Купить акции Frontera Energy Corp (FEC.TSE) можно у брокера Interactive Brokers.
- Murphy Oil Corp. (MUR): глобальная компания по разведке и добыче газа и нефти, работающая в основном в США и Великобритании. Недавно компания сократила план капитальных расходов на 2020 год примерно на 35% до 950 млн долларов. Купить акции Murphy Oil Corp. (MUR) можно у брокера Exante или Тинькофф Инвестиции.
- Noble Midstream Partners LP (NBLX): квалифицированное товарищество с ограниченной ответственностью (master limited partnership, MLP), созданное компанией Noble Energy (NBL) для эксплуатации инфраструктуры, связанной с хранением и переработкой нефти. 25 марта 2020 года в рамках плана экономии средств компания сократил свои затраты на 73%. Купить акции Noble Midstream Partners LP (NBLX) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
Самые быстрорастущие акции нефтегазовых компаний
Компании с самым высоким ростом прибыли на акцию (EPS) за последний квартал по сравнению с предыдущим годом. Рост прибыли показывает, что бизнес компании развивается и генерирует всё больше денег, которые она может реинвестировать или вернуть акционерам.
| Самые быстрорастущие акции нефтегазовых компаний | |||
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд $) | Рост прибыли на акцию (%) | |
| Teekay LNG Partners LP (TGP) | 11,69 | 0,9 | 40,340 |
| Euronav NV (EURN) | 11,77 | 2,5 | 2,370 |
| Cheniere Energy Inc. (LNG) | 41,66 | 10,5 | 1,180 |
Подробнее
- Teekay LNG Partners LP (TGP): квалифицированное товарищество с ограниченной ответственностью, сформированное руководством компании Teekay Corp. (TK). Компания Teekay Partners владеет и управляет флотом перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), используемых для морской перевозки. Купить акции Teekay LNG Partners LP (TGP) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
- Euronav NV (EURN): судоходная компания, которая управляет танкерами для перевозки сырой нефти. Компания базируется в Бельгии. Купить акции Euronav NV (EURN) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
- Cheniere Energy Inc. (LNG): управляет терминалами и трубопроводами для сжиженного природного газа в Луизиане и Техасе. За 2019 финансовый год компания отчиталась о выручке в размере 9,7 млрд долларов – примерно на 22% больше, чем в прошлом году. Купить акции Cheniere Energy Inc. (LNG) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
Акции нефтегазовых компаний с наибольшим моментумом
Это акции, которые имели самую высокую общую доходность за последние 12 месяцев.
| Акции нефтегазовых компаний с наибольшим моментумом | |||
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд $) | Скользящий общий доход за 12 месяцев (%) | |
| Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 24,03 | 0,8 | 188,8 |
| DHT Holdings Inc. (DHT) | 8,15 | 1,2 | 79,7 |
| Frontline Ltd. (FRO) | 10,82 | 2,1 | 46,9 |
| S&P 500 | Нет данных | Нет данных | -3,7 |
| Vanguard Energy ETF (VDE) | Нет данных | Нет данных | -50,65 |
Подробнее
- Teekay Tankers Ltd. (TNK): канадская нефтяная компания, которая предоставляет услуги по транспортировке нефти с помощью танкеров средних размеров. Образована корпорацией Teekay в 2007 году. Купить акции Teekay Tankers Ltd. (TNK) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
- DHT Holdings Inc. (DHT): нефтяная танкерная компания DHT Holdings предоставляет транспортные услуги ряду других компаний из нефтегазовой отрасли. В четвёртом квартале 2019 года компания DHT сообщила о выручке от перевозок в 191,8 млн долларов, что на 83,2% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Купить акции DHT Holdings Inc. (DHT) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
- Frontline Ltd. (FRO): эта компания управляет флотом крупных танкеров, которые перевозят сырую нефть и сопутствующие продукты. В последнем квартале Frontline сообщила о чистой прибыли в размере 108,8 млн долларов, что является самым высоким показателем за более чем 11 лет. Купить акции Frontline Ltd. (FRO) можно у брокера Exante или Interactive Brokers.
Связанные термины
Энергетический сектор
Энергетический сектор – это категория компаний, которые связаны с производством или поставкой энергоносителей, то есть, компании из сферы добычи нефти и газа, нефтепереработки или производства электроэнергии.
Интегрированная нефтегазовая компания
Интегрированная нефтегазовая компания – это предприятие, которое занимается разведкой, добычей, переработкой и распределением нефти и газа.
Энергетические ETF
Энергетические ETF – это класс торгуемых на бирже фондов, инвестирующих в ценные бумаги, связанные с нефтью, природным газом и альтернативной энергетикой.
Нефть
Нефть – это природный нерафинированный горючий продукт, состоящий из отложений углеводородов и других органических материалов.
Акции FAANG
FAANG – это аббревиатура для обозначения пяти самых популярных и эффективных американских технологических акций на рынке: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet (которая ранее называлась Google).
Как инвесторы используют коммунальный сектор для получения дивидендов и обеспечения безопасности
Коммунальный сектор – это категория компаний, предоставляющих основные услуги, например, обеспечивающих население природным газом, водой и электроэнергией.