Как торговать фьючерсами

Что такое фьючерсные контракты

Фьючерсные контракты – это соглашения о покупке или продаже определённого актива в определённую дату по определённой цене.

Торговля фьючерсами – это способ избежать волатильности рынка для производителей и поставщиков товаров, а инвесторы получают возможность заработать деньги, если цена товара превысит определенный уровень.

Кроме того, цены на товарные активы определяются спросом и предложением, а стандартизированные контракты помогают обеспечить стабильность фьючерсного рынка.

Что такое фьючерсный рынок

Фьючерсный рынок – это место, где можно покупать и продавать фьючерсные контракты.

К числу известных примеров относятся Нью-Йоркская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Чикагская товарная биржа, Чикагская климатическая фьючерсная биржа, Торговая палата Канзас-Сити и Зерновая биржа Миннеаполиса.

Для того, чтобы эти абстрактные контракты казались более реальными, вы должны знать, что на рынке торгуются такие товарные активы, как

• Зерно.
• Говядина.
• Кукуруза.
• Нефть.
• Металлы.

Конечно, существует много других видов активов, включая акции, индексы, товары и валютные пары – сырьевые товары не являются единственным доступным типом.

Шаги по обучению торговле фьючерсами

Возможно, самым важным шагом в обучении торговле фьючерсами является изучение всего, что вы можете о них узнать. Разберитесь в принципах работы деривативов.

Узнайте разницу между управляемым счётом и товарным пулом (подсказка: товарный пул является наименее рискованным способом торговли фьючерсами).

Узнайте, что делает хеджер, а что спекулянт. Вот несколько шагов, которые вы должны предпринять, если на самом деле хотите научиться торговать фьючерсами:

Изучите риски

Кредитное плечо является одним из основных рисков, связанных с фьючерсной торговлей, так как трейдеры часто используют плечо в 90-95% и не вкладывают большие суммы собственных денег.

Поэтому трейдеры могут получить огромные потери или прибыли, в зависимости от успешности их сделок.

В торговле фьючерсами есть также явные преимущества

• Они позволяют хеджерам перекладывать риски на спекулянтов.
• Они дают трейдерам эффективное представление о том, какой может быть цена акции или значение индекса в будущем.
• Основываясь на текущей фьючерсной цене, вы можете определить показатели будущего спроса и предложения на акции.
• Поскольку торговля фьючерсами ведётся на маржинальной основе, небольшим спекулянтам предоставляется возможность торговать на фьючерсном рынке, выплачивая небольшую маржу вместо всей стоимости физических активов.

Выберите метод торговли

• Самостоятельный. Вы можете торговать самостоятельно с помощью выбранного вами брокера.
• Управляемый счёт. Вы можете воспользоваться управляемым счётом. Такие счета управляются профессиональными инвестиционными управляющими компаниями, известными как советники по торговле товарными активами.

Выберите брокера

Важно убедиться, что вы пользуетесь услугами лицензированного и безопасного брокера. Мы сделали за вас всю рутинную работу.

Ознакомьтесь с полным списком лучших брокеров для фьючерсных трейдеров, некоторые из вариантов перечислены ниже.

Внесите первоначальный маржинальный депозит на счёт выбранного брокера, и этот брокер разместит сделку.

Для того, чтобы ваш счет был активен, требуется поддерживаемая маржа (неснижаемый остаток). Для каждого контракта нужен определённый уровень маржи и определённый неснижаемый остаток.

Изучите свою торговую платформу

Одним из наиболее важных компонентов обучения торговле фьючерсами является хорошее знание своей торговой платформы.

Можно быстро потерять деньги, если вы не умеет использовать торговую платформу.

Разработайте торговую стратегию

Начинающие трейдеры часто совершают огромную ошибку, не разрабатывая торговый план перед началом торговли.

В торговом плане должны быть определены ваши цели, готовность идти на риск, текущие задачи и общая стратегия.

План должен быть очень подробным и включать всё, что вы будете делать во время торговли, час за часом.

Только в этом случае вы сможете контролировать свою работу и даже чётко сформулировать стратегию выхода из убыточных сделок.

Выберите нужные вам контракты

Это, вероятно, один из самых сложных аспектов обучения торговле фьючерсами.

Вам нужно задать себе несколько вопросов

• Насколько велики маржинальные требования?
• Каким является спред, или разница между ценами Bid и Ask?
• Насколько ликвиден контракт? (Чем он ликвиднее, тем меньше для вас будет стоить вход и выход из рынка.)
• Насколько стабильным является ежедневный объём? Колебания объёма или скачки выше или ниже исторического среднего значения могут быть индикатором движения цены.

Проведите бэк-тестинг

Нет практического способа изучить фьючерсную торговлю лучше, чем бэктестинг.

Это отличный способ получить представление о рынке, разобраться с торговыми индикаторами и, прежде всего, отточить стратегию.

Это покажет вам, как может вести себя ваш контракт в реальной торговой среде.

Во время тестирования на истории вы сможете определить набор параметров для входа и выхода и, в итоге, автоматизировать свою торговую стратегию.

Следующие шаги

Когда вы будете готовы разместить ордер, свяжитесь с вашим брокером, указав все детали ордера, включая дату истечения срока действия, размер контракта и т.д.

Биржа также найдёт вам продавца (если вы покупатель) или покупателя (если вы продавец).

Взято с Kotaksecurities.com.

Продажа фьючерсных контрактов

В торговле фьючерсами некоторые преимущества, в том числе возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.

В этот момент также стоит вернуться к своей оригинальной торговой стратегии и придерживаться её.

На следующей диаграмме показан обзор того, как следует обращаться с фьючерсными сделками по истечению и до истечения срока действия:

Взято с kotaksecurities.com.

Имейте в виду, что вы не можете отказаться от фьючерсного контракта, если его стоимость пойдёт в противоположном направлении.

Если рыночная цена на дату истечения срока действия окажется ниже цены контракта, вам придётся выплатить дополнительную сумму и принять убыток.

Пара мыслей напоследок

В итоге получается, что в торговле фьючерсами необходимо в первую очередь контролировать свой риск.

По сути, в торговле вы имеете реальный контроль только над двумя моментами: входом и выходом.

Разница между ними является вашим риском. Контролируя свой риск, вы резко увеличиваете шансы на успех.