Если вы решили начать инвестировать в новом направлении, возможно, вам будет интересна торговля фьючерсами или трейдинг на Форекс.
Наверняка, вы уже видели не раз цены на фьючерсы в различных новостях и задавались вопросами о том, что все это значит, можно ли на этом заработать и так далее. На самом деле можно.
Форекс и фьючерсы
Если вы думаете, что никогда до этого момента никак не были связаны с Форекс, подумайте еще раз.
Наверняка, вы уже совершали путешествия в другие страны, возможно, обменивали евро в доллары США или наоборот.
Возможно, путешествуя по Азии, вы обменивали доллары на местную валюту.
Если вы хотя бы раз в жизни обращались к валютно-обменным операциям, вы уже принимали участие в работе рынка Форекс, пусть и достаточно скромное.
А теперь умножьте вашу операцию на триллион, и вы поймете, насколько огромен этот рынок (кстати, он является крупнейшим в мире по объемам сделок).
Среднесуточный объем здесь составляет $5 триллионов.
С другой стороны, фьючерсы – это контракты или финансовые контракты, в соответствии с которыми осуществляется покупка или продажа товара в будущем.
Фьючерсный контракт предполагает наличие покупателя и продавца.
Соглашение между условным покупателем и продавцом в отношении актива, который покупается и продается по специфической цене в установленную дату.
Актив может быть сырьевым товаром, валютой или даже индексом. В этой статье мы подробнее разберем оба вида торговли и разберемся с их преимуществами и недостатками.
Краткий обзор Форекс
Когда вы торгуете на Форекс, вы покупаете или продаете валютные пары.
Наиболее популярными являются евро-доллар, доллар-йена, фунт-доллар и доллар-швейцарский франк.
Торгуя на Форекс, вы продаете одну валюту и покупаете другую. Вот как это работает:
Процедура здесь такая же, как и при обычном обмене валют где-нибудь в обменном пункте. Важно обращать внимание на обменные курсы.
Они показывают то, сколько необходимо заплатить в единицах котируемой валюты для покупки одной единицы базовой валюты.
В примере на скриншоте для покупки одного фунта стерлингов необходимо выплатить $1,5143.
При продаже курс отражает количество единиц котируемой валюты, которое вы получаете при продаже одной единицы базовой валюты.
Если вы хотите купить, на языке Форекс это звучит как стать в длинную позицию, а если вы желаете продать, на языке Форекс это звучит как стать в короткую позицию.
Краткий обзор рынка фьючерсов
С учетом того, что цены на товары постоянно меняются, частные лица и деловые люди используют фьючерсные контракты для защиты от рисков посредством выставления определенной цены на дату в будущем.
Так же, как и на Форекс, здесь используются такие термины как стать в длинную позицию или в короткую.
Здесь речь идет о соглашении между двумя сторонами, одна из которых соглашается поставить товар (короткая позиция), а вторам получить товар (длинная позиция).
Сам по себе контракт включает в себя следующие данные
- Количество и качество актива.
- Дата и метод поставки актива.
- Валюта расчета по контракту.
- Единица измерения.
Есть несколько важных вопросов, которые необходимо задать себе перед тем, как начать торговать фьючерсными контрактами
- Каковы залоговые требования? (это один из самых рискованных аспектов торговли фьючерсами. Брокер позволяет работать с плечом до 20:1, что намного выше, чем по другим инструментам).
- Каков спред (разница между ценами бид и аск).
- Насколько ликвиден контракт (чем выше ликвидность, тем ниже стоимость за контракт).
- Каковы объемы колебаний и насколько колебания выше или ниже средних исторических значений.
Преимущества и недостатки торговли на Форекс
Преимущества торговли на Форекс
- Использования кредитного плеча позволяет получать большую прибыль.
- Рынок Форекс очень ликвиден и доступен.
- Нет единой площадки обмена, рынок децентрализован и не имеет регулирования.
Недостатки торговля на Форекс
- Значительная волатильность, которая может повышаться время от времени.
- Рынок менее регулируем, правда это не касается брокеров из США, у которых регулирование имеет высокую степень.
- Достаточно сложно определять стоимость того или иного актива, особенно с учетом необходимости анализа экономик иностранных государств и их политических курсов.
Преимущества и недостатки фьючерсной торговли
Преимущества торговли фьючерсами на рынке
- Торговля фьючерсами подразумевает работу на очень ликвидном рынке.
- Стоимость контракта и товара зафиксирована заранее.
- Спекулянты могут работать с очень высоким кредитным плечом, что позволяет значительно увеличивать потенциальную прибыль.
- Чем выше кредитное плечо, тем выше потенциальная прибыль от сделок.
Недостатки работы с фьючерсными контрактами
- Фьючерсы считаются более рискованными активами, чем обычные акции. Это связано с кредитным плечом и его размерами. Размеры потенциальных убытков могут быть значительными.
- Здесь нет никаких рыночных стандартов для комиссий со стороны брокеров.
Выводы
Фьючерсы и Форекс очень разные, однако имеют ряд схожих черт.
И там, и там используется кредитное плечо для увеличения потенциального профита, что, в свою очередь, сказывается и на повышении рисков.
Хорошая новость в том, что можно потренироваться на демо перед тем, как перейти к реальным торгам. Это делается для отработки стратегий.
Причем не важно, являетесь ли вы начинающим или уже опытным трейдером, использование демо поможет не только почувствовать процесс трейдинга и познакомиться с ним поближе, но и отработать ту или иную стратегию на практике.